| 貸 借 対 照 表 総 括 表 | ||||||||||||
| 平成２３年３月３１日現在 | ||||||||||||
| 科 目 | 分収林事業会計 | 受託事業会計 | 公益事業会計 | 内部取引消去 | 合 計 | |||||||
| Ⅰ 資産の部 | ||||||||||||
| １．流動資産 | ||||||||||||
| 現金預金 | 624,623 | 184,016,249 | 184,640,872 | |||||||||
| 未収金 | 83,469,573 | 23,157,766 | 106,627,339 | |||||||||
| 仮払金 | 15,000,000 | 15,000,000 | ||||||||||
| 流動資産合計 | 84,094,196 | 222,174,015 | 0 | 306,268,211 | ||||||||
| ２．固定資産 | ||||||||||||
| （１）基本財産 | ||||||||||||
| 定期預金 | 16,400,000 | 16,400,000 | ||||||||||
| 基本財産合計 | 16,400,000 | 0 | 16,400,000 | |||||||||
| （２）特定資産 | ||||||||||||
| 償還準備金資産 | 111,000,000 | 111,000,000 | ||||||||||
| 退職給付引当資産 | 48,882,440 | 189,653,714 | 238,536,154 | |||||||||
| 森林整備活動促進資産 | 14,624,849 | 14,624,849 | ||||||||||
| 特定資産合計 | 174,507,289 | 189,653,714 | 0 | 364,161,003 | ||||||||
| （３）その他固定資産 | ||||||||||||
| 分収森林 | 16,506,960,115 | 16,506,960,115 | ||||||||||
| 車両運搬具 | 1,084,000 | 960,840 | 2,044,840 | |||||||||
| 工具 器具 備品 | 506,447 | 1,215,629 | 1,722,076 | |||||||||
| 電話加入権 | 80,300 | 80,300 | ||||||||||
| ソフトウェア | 40,650 | 503,860 | 544,510 | |||||||||
| 事業運用調整資産 | 188,000,000 | 188,000,000 | ||||||||||
| その他固定資産合計 | 16,508,671,512 | 190,680,329 | 0 | 16,699,351,841 | ||||||||
| 固定資産合計 | 16,699,578,801 | 380,334,043 | 0 | 17,079,912,844 | ||||||||
| 資産合計 | 16,783,672,997 | 602,508,058 | 0 | 17,386,181,055 | ||||||||
| Ⅱ 負債の部 | ||||||||||||
| １．流動負債 | ||||||||||||
| 未払金 | 34,755,364 | 1,402,353 | 36,157,717 | |||||||||
| 未払法人税等 | 9,853,540 | 9,853,540 | ||||||||||
| 未払消費税等 | 0 | |||||||||||
| 仮受金 | 15,000,000 | 15,000,000 | ||||||||||
| 流動負債合計 | 49,755,364 | 11,255,893 | 0 | 61,011,257 | ||||||||
| ２．固定負債 | ||||||||||||
| 県長期借入金 | 9,693,411,000 | 9,693,411,000 | ||||||||||
| 公庫借入金 | 5,083,086,780 | 5,083,086,780 | ||||||||||
| 県借入利息引当金 | 1,839,175,533 | 1,839,175,533 | ||||||||||
| 退職給付引当金 | 48,882,440 | 189,653,714 | 238,536,154 | |||||||||
| 固定負債合計 | 16,664,555,753 | 189,653,714 | 0 | 16,854,209,467 | ||||||||
| 負債合計 | 16,714,311,117 | 200,909,607 | 0 | 16,915,220,724 | ||||||||
| Ⅲ 正味財産の部 | ||||||||||||
| １．指定正味財産 | ||||||||||||
| 地方公共団体出資金 | 14,100,000 | 14,100,000 | ||||||||||
| 森林組合等出資金 | 2,300,000 | 2,300,000 | ||||||||||
| 指定正味財産合計 | 16,400,000 | 0 | 0 | 16,400,000 | ||||||||
| （うち基本財産への充当額） | (△ 16,400,000) | (0) | (0) | (△ 16,400,000) | ||||||||
| （うち特定資産への充当額） | (0) | (0) | (0) | (0) | ||||||||
| ２．一般正味財産 | 52,961,880 | 401,598,451 | 454,560,331 | |||||||||
| 一般正味財産合計 | 52,961,880 | 401,598,451 | 0 | 454,560,331 | ||||||||
| （うち基本財産への充当額） | (0) | (0) | (0) | (0) | ||||||||
| （うち特定資産への充当額） | (△ 125,624,849) | (0) | (0) | (△ 125,624,849) | ||||||||
| 正味財産合計 | 69,361,880 | 401,598,451 | 0 | 470,960,331 | ||||||||
| 負債及び正味財産合計 | 16,783,672,997 | 602,508,058 | 0 | 17,386,181,055 | ||||||||